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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,045 | 367,683 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,045 | 367,683 | ||||
| 折舊費用 | 38,220 | 34,952 | ||||
| 攤銷費用 | 700 | 315 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,563 | -1,938 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -200 | 553 | ||||
| 利息費用 | 10,861 | 14,328 | ||||
| 利息收入 | -2,877 | -5,021 | ||||
| 股利收入 | -65,286 | -50,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,590 | 1,910 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47 | -238 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -11,907 | -172,052 | ||||
| 其他項目 | -582 | -2,533 | ||||
| 收益費損項目合計 | -28,091 | -179,801 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 33,335 | 165,911 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,431 | -24,865 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,754 | 47,872 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25 | 586 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,108 | -227,605 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,882 | 9,852 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,543 | -5,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,850 | -33,357 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,393 | -84,861 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,315 | -7,700 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,523 | -78,197 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,818 | -12,579 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 822 | 22 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,261 | -12,524 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,980 | -195,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,130 | -229,196 | ||||
| 調整項目合計 | -3,961 | -408,997 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,084 | -41,314 | ||||
| 收取之利息 | 3,000 | 5,274 | ||||
| 支付之利息 | -11,018 | -16,095 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,003 | -49,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,063 | -102,021 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,529 | -432,846 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,401 | 46,158 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -55,845 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 63,355 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,908 | -109,220 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,472 | 87,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,452 | -7,350 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 238 | ||||
| 存出保證金增加 | -356 | -32 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -651 | ||||
| 處分投資性不動產 | 36,130 | 347,858 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,845 | -24,113 | ||||
| 收取之股利 | 65,286 | 50,077 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,599 | 21,454 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 171,683 | ||||
| 短期借款減少 | -142,893 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,886 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,299 | ||||
| 存入保證金減少 | -857 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,849 | -1,819 | ||||
| 發放現金股利 | -79,423 | -79,424 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,136 | 91,739 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47 | 2,371 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,281 | 13,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,159 | 124,616 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,440 | 138,159 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,440 | 138,159 | ||||