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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,722 | 329,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,722 | 329,948 | ||||
| 折舊費用 | 29,331 | 29,722 | ||||
| 攤銷費用 | 321 | 102 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,641 | 755 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,437 | 479 | ||||
| 利息費用 | 25,045 | 12,191 | ||||
| 利息收入 | -6,449 | -2,028 | ||||
| 股利收入 | -65,879 | -89,674 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,260 | 2,383 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,652 | ||||
| 其他項目 | 369 | -103 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,798 | -44,521 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -62,848 | -1,538 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,424 | 2,439 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -625,033 | -374,383 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,540 | -1,087 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -398,232 | -301,512 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 9,576 | -56,294 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,138 | -24,944 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,749 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,058,264 | -757,319 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,856 | 86,862 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,134 | 59,319 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,910 | 65,899 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,206 | -13,605 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,110 | -973 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -6,494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,948 | 191,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,099,212 | -566,311 | ||||
| 調整項目合計 | -1,113,010 | -610,832 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -684,288 | -280,884 | ||||
| 收取之利息 | 5,884 | 1,652 | ||||
| 支付之利息 | -24,829 | -12,424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,326 | -79,637 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -775,559 | -371,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,544 | -102,848 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,473 | -36,164 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,392 | -36,724 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,494 | 12,411 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,834 | -16,309 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,901 | -300 | ||||
| 取得無形資產 | -526 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 6,903 | ||||
| 收取之股利 | 65,879 | 89,674 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,297 | -83,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 838,885 | 492,150 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,981 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,870 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,612 | ||||
| 存入保證金減少 | -221 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,607 | -2,180 | ||||
| 發放現金股利 | -79,424 | -79,424 | ||||
| 非控制權益變動 | 26,250 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 862,864 | 362,288 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,008 | -92,361 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,093 | 225,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,101 | 133,079 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,101 | 133,079 | ||||