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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,839 | 234,327 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,839 | 234,327 | ||||
| 折舊費用 | 91,778 | 82,497 | ||||
| 攤銷費用 | 2,869 | 9,228 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,437 | -1,889 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,698 | -9,053 | ||||
| 利息費用 | 17,205 | 10,235 | ||||
| 利息收入 | -998 | -792 | ||||
| 股利收入 | 0 | -189 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,091 | -30,699 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 38 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 882 | 2,042 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,384 | 61,418 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -65,131 | -11,842 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 73,557 | 44,616 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -25 | -172 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -317,074 | -3,564 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,824 | -2,770 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,860 | -8,946 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -406 | -2,052 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 135,757 | 21,281 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -95,308 | 26,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,314 | 63,184 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 23,604 | 17,169 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,270 | -66,049 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -78 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,678 | 65,619 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 935 | 488 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -185,154 | -181,184 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -234 | -142 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,620 | 9,004 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,087 | -41,785 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,852 | 2,804 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,942 | -194,154 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,256 | -130,970 | ||||
| 調整項目合計 | -413,872 | -69,552 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -144,033 | 164,775 | ||||
| 收取之利息 | 998 | 792 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 189 | ||||
| 支付之利息 | -20,492 | -10,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,541 | -454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -169,068 | 154,675 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,261 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 62,687 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -426,765 | -171,483 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 784 | 3,776 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,916 | -371 | ||||
| 取得無形資產 | -385 | -11,484 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,908 | -3,382 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,510 | -5,645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -458,961 | -129,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 350,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,199 | -210,023 | ||||
| 舉借長期借款 | 551,240 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -246,171 | -42,620 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 5,433 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,207 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,663 | 42,790 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,146 | 428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,220 | 67,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,035,802 | 767,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,582 | 835,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,582 | 835,649 | ||||