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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 766,125 | 767,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 766,125 | 767,674 | ||||
| 折舊費用 | 277,664 | 263,022 | ||||
| 攤銷費用 | 4,800 | 25,508 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,216 | -234 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,438 | -6,760 | ||||
| 利息費用 | 47,924 | 31,193 | ||||
| 利息收入 | -5,499 | -4,020 | ||||
| 股利收入 | -4,335 | -7,719 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -206,197 | -166,311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -120 | -2,866 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18,559 | 14,963 | ||||
| 其他項目 | -32 | -64 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,424 | 146,712 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -43,149 | -55,689 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 169,713 | 76,464 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -175 | -150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -148,841 | -94,462 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,540 | -4,481 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,198 | -4,536 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -42 | -881 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 90,473 | 435,146 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 149,885 | 139,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,126 | 490,476 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -100,016 | -2,644 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,937 | -18,877 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -78 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -130,279 | -148,011 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 618 | -78 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -136,359 | -150,877 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 532 | 471 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,588 | 17,333 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97,835 | 46,963 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,841 | -11,037 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,985 | -266,835 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,859 | 223,641 | ||||
| 調整項目合計 | -4,435 | 370,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 761,690 | 1,138,027 | ||||
| 收取之利息 | 5,499 | 4,020 | ||||
| 支付之利息 | -45,895 | -36,302 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,068 | -125,250 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 677,226 | 980,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,569 | 6,481 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -971 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,265 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,989 | -3,996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,134,110 | -663,615 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 560 | 5,875 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,275 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -556 | -25,190 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,961 | -4,739 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -26,109 | -4,393 | ||||
| 收取之股利 | 142,296 | 128,066 | ||||
| 其他投資活動 | 4,335 | 7,719 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,062,661 | -545,527 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -620,000 | 840,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -549,793 | -249,951 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,947,040 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -800,000 | -180,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -344,803 | -138,855 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 5,560 | -3,505 | ||||
| 發放現金股利 | -545,418 | -545,418 | ||||
| 其他籌資活動 | -22,751 | -27,162 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,835 | -304,891 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,328 | 3,148 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -309,272 | 133,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,035,802 | 767,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 726,530 | 900,879 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 726,530 | 900,879 | ||||