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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 750,191 | 964,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 750,191 | 964,342 | ||||
| 折舊費用 | 451,455 | 368,784 | ||||
| 攤銷費用 | 816 | 4,995 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,230 | 8,418 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,237 | -17,261 | ||||
| 利息費用 | 107,154 | 62,547 | ||||
| 利息收入 | -7,696 | -8,262 | ||||
| 股利收入 | -15,389 | -4,335 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -304,750 | -274,236 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,310 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,401 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,158 | -36,489 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,777 | 0 | ||||
| 其他項目 | -88 | -59 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,325 | 104,102 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -112,271 | -59,746 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -107,781 | 3,664 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 16 | -16 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 319,281 | -264,798 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,550 | -3,151 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,440 | -5,905 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,955 | -1,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 187,727 | 9,820 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 108,374 | -138,916 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30,538 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,753 | -460,098 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 74,862 | 12,126 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,798 | -16,357 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -190,133 | 187,429 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,084 | 569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,631 | -20,594 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -709 | 313 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,325 | -8,180 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,823 | -29,052 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113,904 | -81,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -342,545 | 44,963 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,208 | -415,135 | ||||
| 調整項目合計 | 217,533 | -311,033 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 967,724 | 653,309 | ||||
| 收取之利息 | 7,696 | 8,262 | ||||
| 支付之利息 | -136,417 | -96,837 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,154 | -48,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 702,849 | 516,438 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,311 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -71,730 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,376 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -129,529 | -76,223 | ||||
| 處分子公司 | -27,457 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,261,649 | -1,371,268 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 887 | 3,706 | ||||
| 取得無形資產 | -3,856 | -556 | ||||
| 取得投資性不動產 | -386 | -1,998 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 27,270 | -46,724 | ||||
| 收取之股利 | 221,031 | 142,296 | ||||
| 其他投資活動 | 15,389 | 4,335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,230,030 | -1,332,745 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | -450,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -399,862 | -149,931 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,582,802 | 3,014,240 | ||||
| 償還長期借款 | -966,407 | -800,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -216,808 | -395,808 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 508 | 20,247 | ||||
| 發放現金股利 | -545,417 | -545,418 | ||||
| 其他籌資活動 | -17,858 | -22,751 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,958 | 670,579 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,149 | 8,187 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,372 | -137,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,261 | 1,035,802 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 883,889 | 898,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 883,889 | 898,261 | ||||