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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,120,791 | 3,261,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,120,791 | 3,261,336 | ||||
| 折舊費用 | 3,726,323 | 3,949,671 | ||||
| 攤銷費用 | 605,959 | 729,313 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -65,544 | 7,623 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,006 | 394,017 | ||||
| 利息費用 | 1,299,287 | 1,151,203 | ||||
| 利息收入 | -255,905 | -210,233 | ||||
| 股利收入 | -518,596 | -510,701 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 66,800 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 473,355 | -723,393 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,718 | 2,323 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 925 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -334,511 | -1,448,437 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18 | 12,558 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 136,899 | -113,881 | ||||
| 其他項目 | 20,134 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,195,832 | 3,240,063 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 178,733 | 1,058,172 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -57,023 | 108,583 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 209,673 | 376,569 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,017,063 | -1,522,974 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,112 | -342,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,251,992 | -4,331,685 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -588,909 | -1,378,420 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 89,288 | 660,949 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 361,809 | -77,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,394,388 | -5,448,604 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -121,922 | -3,686 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -293,704 | -298,483 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -453,360 | 625,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,572,389 | -405,187 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -413,514 | 1,029,706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,381 | -50,393 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -64,477 | 100,572 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,963,747 | 997,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,569,359 | -4,450,628 | ||||
| 調整項目合計 | 3,626,473 | -1,210,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,747,264 | 2,050,771 | ||||
| 收取之利息 | 73,021 | 198,169 | ||||
| 收取之股利 | 32,635 | 2,405 | ||||
| 支付之利息 | -1,290,271 | -1,124,368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,345,668 | -4,793,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,216,981 | -3,666,821 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -390 | -8,499 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,906 | 64,717 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 236,593 | 343,103 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -354,089 | -84,106 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,360,020 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,387,322 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,156,036 | -4,839,421 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,557 | 5,732 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 104,598 | ||||
| 存出保證金減少 | 138,939 | 88,838 | ||||
| 取得無形資產 | -34,682 | -27,376 | ||||
| 取得投資性不動產 | -5,863 | -1,730 | ||||
| 處分投資性不動產 | 20 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -516,455 | 1,792,154 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,673,500 | -589,292 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,327,341 | ||||
| 短期借款減少 | -5,119,500 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,145,773 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -51,113 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,648,058 | 4,257,077 | ||||
| 償還長期借款 | -6,957,793 | -2,160,570 | ||||
| 其他借款增加 | 1,997,996 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -1,499,532 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -70,801 | ||||
| 租賃本金償還 | -249,843 | -143,943 | ||||
| 現金增資 | 7,593,091 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -3,111,343 | ||||
| 非控制權益變動 | 283,089 | -399,509 | ||||
| 其他籌資活動 | -130 | -115 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,049,195 | -1,852,508 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,090,637 | 1,866,199 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,502,039 | -4,242,422 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,757,417 | 16,347,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,259,456 | 12,104,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,259,456 | 12,104,590 | ||||