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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 681,073 | 62,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 681,073 | 62,520 | ||||
| 折舊費用 | 163,862 | 192,264 | ||||
| 攤銷費用 | 125 | 193 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,960 | 182,139 | ||||
| 利息費用 | 17,828 | 22,307 | ||||
| 利息收入 | -164 | -189 | ||||
| 股利收入 | -75,047 | -73,209 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,043 | 506 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,407 | -194 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -207 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -147,101 | -179,995 | ||||
| 其他項目 | 5,519 | 5,922 | ||||
| 收益費損項目合計 | -127,509 | 149,744 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,554 | 14,786 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,962 | -26,342 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -50,866 | 69,342 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,179 | 5,668 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -897,478 | 51,468 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,078 | 22,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,103,127 | 137,007 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,057 | 5,388 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,556 | 50,501 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4 | -1,202 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -58,737 | 20,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,157 | 9,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,225 | -38,847 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,389 | -310,391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,865 | -265,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,065,262 | -128,008 | ||||
| 調整項目合計 | -1,192,771 | 21,736 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -511,698 | 84,256 | ||||
| 收取之利息 | 160 | 204 | ||||
| 收取之股利 | 75,047 | 73,209 | ||||
| 支付之利息 | -9,595 | -16,775 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12 | -368 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -446,074 | 140,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -89,613 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 243,946 | 214,603 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,334 | -86,369 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,451 | 484 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -29,350 | ||||
| 存出保證金減少 | 36,019 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -161 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,310 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 261 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,217 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,363 | 99,207 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -29,885 | -307,839 | ||||
| 應付短期票券增加 | 342,237 | 344,276 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 337 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,791 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,235 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -8 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 309,561 | 35,531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,876 | 275,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,140 | 279,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,264 | 555,140 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,264 | 555,140 | ||||