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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,308 | 76,069 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,308 | 76,069 | ||||
| 折舊費用 | 41,015 | 39,073 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 18 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -279,571 | 47,913 | ||||
| 利息費用 | 5,490 | 4,529 | ||||
| 利息收入 | 0 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 127 | 334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | -11 | ||||
| 其他項目 | -4,868 | 3,441 | ||||
| 收益費損項目合計 | -237,783 | 95,279 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,279 | -18,403 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,984 | 6,225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -118,550 | 191,132 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -1 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,922 | -1,114 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,867 | 47,517 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,878 | 9,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,902 | 234,761 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -68,592 | -14,778 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,986 | -10,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,562 | 4,926 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,647 | -29,694 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,195 | 2,918 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79,711 | -31,647 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -175,436 | -78,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,338 | 156,372 | ||||
| 調整項目合計 | -538,121 | 251,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,813 | 327,720 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 20 | ||||
| 收取之股利 | 48 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,546 | -2,208 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -229,311 | 325,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,400 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,580 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,433 | -54,427 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,483 | ||||
| 存出保證金減少 | 58,879 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -155 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,866 | -55,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -348,907 | -663,224 | ||||
| 應付短期票券增加 | 157,024 | 247,213 | ||||
| 存入保證金增加 | 585 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,711 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,415 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -24,755 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -234,468 | -417,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -458,913 | -147,834 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,021 | 390,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,108 | 242,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,108 | 242,430 | ||||