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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,272 | 197,489 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,272 | 197,489 | ||||
| 折舊費用 | 125,022 | 122,043 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 358,952 | -180,029 | ||||
| 利息費用 | 18,462 | 17,785 | ||||
| 利息收入 | -47 | -76 | ||||
| 股利收入 | -180,224 | -80,717 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 809 | 727 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -794 | 758 | ||||
| 其他項目 | -291 | -3,375 | ||||
| 收益費損項目合計 | 321,889 | -122,884 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 35,576 | -11,610 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,480 | 10,142 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -157,760 | 34,144 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,399 | -22,134 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,539 | 40,019 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,096 | -9,773 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,620 | 40,788 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,211 | -43,552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,808 | -4,146 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,771 | -81,899 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -103 | -495 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,965 | 3,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,169 | 1,269 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,766 | -83,473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,297 | -208,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,917 | -167,726 | ||||
| 調整項目合計 | 192,972 | -290,610 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,700 | -93,121 | ||||
| 收取之利息 | 43 | 76 | ||||
| 收取之股利 | 180,224 | 80,765 | ||||
| 支付之利息 | -9,252 | -8,377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -18,280 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,716 | -38,937 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 20,721 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,593 | -59,875 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,855 | -104,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 990 | 207 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,463 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 68,477 | ||||
| 取得投資性不動產 | -61,519 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -283 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,002 | -96,118 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,896 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -111,463 | ||||
| 應付短期票券減少 | -15,512 | -51,537 | ||||
| 存入保證金增加 | 400 | 1,715 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,688 | -16,517 | ||||
| 發放現金股利 | -363,341 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -87,248 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -374,245 | -265,050 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,531 | -400,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,066 | 668,021 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,535 | 267,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,535 | 267,916 | ||||