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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 593,905 | -155,204 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 593,905 | -155,204 | ||||
| 折舊費用 | 104,570 | 103,070 | ||||
| 攤銷費用 | 97 | 48 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -366,490 | 541,910 | ||||
| 利息費用 | 30,352 | 12,026 | ||||
| 利息收入 | -524 | -43 | ||||
| 股利收入 | -3,861 | -4,761 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 325 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -262 | -103 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -95,491 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 306 | -94 | ||||
| 其他項目 | -752 | 7,331 | ||||
| 收益費損項目合計 | -236,564 | 564,218 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 16,755 | 12,505 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,089 | 36,380 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 238,507 | -135,141 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,065 | 21,448 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 72,040 | -584,896 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,792 | -40,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 362,248 | -690,516 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,022 | -30,762 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 867 | 12,375 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,047 | 248,713 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -109 | -105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,447 | -94,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,531 | 1,091 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,727 | -21,415 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,016 | 115,533 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,232 | -574,983 | ||||
| 調整項目合計 | 28,668 | -10,765 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 622,573 | -165,969 | ||||
| 收取之利息 | 549 | 43 | ||||
| 收取之股利 | 231 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -24,210 | -8,994 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,147 | -147,429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,996 | -322,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 148 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,900 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,826 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,030 | 80,363 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,190 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,233 | -76,562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | 103 | ||||
| 存出保證金減少 | 30,048 | 18,548 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 129,104 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,147 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 1,412 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,419 | 124,921 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 620,222 | ||||
| 短期借款減少 | -661,643 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 352,717 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -342,364 | ||||
| 存入保證金減少 | -399 | -706 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,621 | -17,724 | ||||
| 發放現金股利 | -10,201 | -5,785 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -340,147 | 253,643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,268 | 56,215 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 179,163 | 353,381 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,431 | 409,596 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,431 | 409,596 | ||||