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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 612,209 | 593,905 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 612,209 | 593,905 | ||||
| 折舊費用 | 108,644 | 104,570 | ||||
| 攤銷費用 | 138 | 97 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -217,811 | -366,490 | ||||
| 利息費用 | 25,176 | 30,352 | ||||
| 利息收入 | -864 | -524 | ||||
| 股利收入 | -7,616 | -3,861 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -522 | -262 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,488 | 0 | ||||
| 其他項目 | 238 | -752 | ||||
| 收益費損項目合計 | -96,105 | -236,870 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 97,275 | 16,755 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,821 | 4,089 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -250,842 | 238,507 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,883 | 1,065 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -745,044 | 72,040 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,688 | 29,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -968,003 | 362,248 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,963 | -18,022 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,782 | 867 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 111,243 | -46,047 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -102 | -109 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,865 | -21,447 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,987 | -1,531 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,057 | -10,727 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,387 | -97,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -878,616 | 265,232 | ||||
| 調整項目合計 | -974,721 | 28,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -362,512 | 622,267 | ||||
| 收取之利息 | 910 | 549 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 231 | ||||
| 支付之利息 | -14,970 | -24,210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,169 | -86,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -386,741 | 512,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,073 | 2,900 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,693 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,895 | 87,336 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,303 | -93,233 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 262 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,507 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 30,048 | ||||
| 取得無形資產 | -254 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 5,878 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,354 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,412 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,743 | 28,725 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 197,193 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -661,643 | ||||
| 應付短期票券增加 | 291,213 | 352,717 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,906 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -399 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,620 | -20,621 | ||||
| 發放現金股利 | -6,835 | -10,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 462,857 | -340,147 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 373 | 201,268 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 170,717 | 179,163 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,090 | 380,431 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,090 | 380,431 | ||||