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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 874,192 | 755,529 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 874,192 | 755,529 | ||||
| 折舊費用 | 164,169 | 157,344 | ||||
| 攤銷費用 | 233 | 156 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,691 | -247,279 | ||||
| 利息費用 | 40,430 | 44,546 | ||||
| 利息收入 | -976 | -589 | ||||
| 股利收入 | -230,100 | -138,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -522 | -436 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,488 | 0 | ||||
| 其他項目 | 254 | -677 | ||||
| 收益費損項目合計 | -93,691 | -185,222 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 100,874 | -957 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,404 | -3,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,673 | -39,560 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40,721 | -47,755 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -224,869 | 162,702 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,344 | 23,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,887 | 93,994 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,855 | -8,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,659 | 6,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,413 | -28,081 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -102 | -109 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,980 | -7,249 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,196 | -1,413 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,505 | -13,053 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,178 | -51,736 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,709 | 42,258 | ||||
| 調整項目合計 | -218,400 | -142,964 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 655,792 | 612,565 | ||||
| 收取之利息 | 1,022 | 601 | ||||
| 收取之股利 | 230,100 | 138,518 | ||||
| 支付之利息 | -22,786 | -33,709 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,606 | -146,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 818,522 | 571,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -23,073 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,073 | 2,900 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,693 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,181 | 98,408 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,889 | -121,918 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 436 | ||||
| 存出保證金增加 | -33,871 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 19,713 | ||||
| 取得無形資產 | -530 | -148 | ||||
| 處分投資性不動產 | 5,878 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,354 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,412 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,683 | -22,270 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,442 | -1,504,675 | ||||
| 應付短期票券增加 | 263,747 | 1,237,342 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,902 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -330 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,620 | -20,621 | ||||
| 發放現金股利 | -541,062 | -212,878 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -93,295 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,475 | -594,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 325,364 | -45,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 170,717 | 179,163 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,081 | 133,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,081 | 133,654 | ||||