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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,919 | 135,021 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,919 | 135,021 | ||||
| 折舊費用 | 31,770 | 21,410 | ||||
| 攤銷費用 | 10,513 | 5,694 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,653 | -10,861 | ||||
| 利息費用 | 13,184 | 8,688 | ||||
| 利息收入 | -844 | -774 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,476 | 32,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -208 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -49,004 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 143 | -654 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,404 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,256 | 3,233 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -6,267 | 58,754 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,069 | -14,763 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,270 | 34,894 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 231 | 792 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,385 | -22,562 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -154,943 | 43,194 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -667 | 2,197 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 283,640 | -74,942 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -105,138 | -81,437 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 642 | -1,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,719 | -114,573 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,366 | -120,603 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,411 | 25,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,746 | -36,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,581 | -1,582 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,694 | -541 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,484 | -133,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,235 | -247,766 | ||||
| 調整項目合計 | -1,032 | -189,012 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,887 | -53,991 | ||||
| 收取之利息 | 798 | 665 | ||||
| 支付之利息 | -6,244 | -1,385 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30 | -39 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,411 | -54,750 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,378 | -1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,913 | -9,841 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 324 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -48,512 | -4,736 | ||||
| 預付設備款增加 | -439 | -84,380 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,242 | -99,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,545,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,595,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 239 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,239 | 200,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,078 | -1,966 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,514 | 43,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 461,099 | 695,651 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 395,585 | 739,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,585 | 739,302 | ||||