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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,606 | 30,335 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,606 | 30,335 | ||||
| 折舊費用 | 136,959 | 146,426 | ||||
| 攤銷費用 | 5,595 | 24,746 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,858 | 4,435 | ||||
| 利息費用 | 44,259 | 85,824 | ||||
| 利息收入 | -3,735 | -2,913 | ||||
| 股利收入 | -20,898 | -8,599 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 107,645 | 14,139 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | 184 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,748 | 44 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -49,004 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,450 | 11,526 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 924 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,247 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,605 | -4,236 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 283,407 | 223,496 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,179 | 22,239 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,942 | 58,690 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 871 | -1,768 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,264 | 355,284 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,646 | 98,741 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,327 | -592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 218,528 | -270,060 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,785 | -52,115 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,049 | -1,271 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 334,233 | 209,148 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,895 | -100,021 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,090 | -149,420 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,235 | 4,530 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,664 | -13,066 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,475 | -4,758 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,851 | -262,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,382 | -53,587 | ||||
| 調整項目合計 | 516,789 | 169,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,183 | 200,244 | ||||
| 收取之利息 | 3,750 | 2,944 | ||||
| 支付之利息 | -14,910 | -12,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,665 | -62,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 449,358 | 128,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 84,775 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,227 | -22,582 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,942 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -118,864 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,296 | -148,445 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 141 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 57,349 | -47,497 | ||||
| 處分投資性不動產 | 113,624 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,740 | -2,542 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,848 | -400,328 | ||||
| 收取之股利 | 22,085 | 9,052 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 138,941 | -612,342 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -740,000 | -100,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,595,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -566,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,119 | 2,158 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -79,688 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -738,881 | 850,970 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 989 | -3,023 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,593 | 364,253 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 880,132 | 461,099 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,539 | 825,352 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,539 | 825,352 | ||||