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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,050 | -184,492 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,050 | -184,492 | ||||
| 折舊費用 | 59,127 | 69,616 | ||||
| 攤銷費用 | 2,293 | 5,809 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 998 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,971 | -10,706 | ||||
| 利息費用 | 10,984 | 107,816 | ||||
| 利息收入 | -10,924 | -1,474 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,319 | 29,516 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18 | 293 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,114 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 42,059 | 62,359 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 118 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -737 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,908 | 8,767 | ||||
| 收益費損項目合計 | 135,166 | 258,998 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,911 | -8,682 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,197 | 21,659 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7 | -208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,556 | 37,131 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -800 | 24,618 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,031 | 14,913 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -78,318 | 59,727 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,846 | 7,003 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,252 | -6,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,336 | 149,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,957 | -46,985 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,629 | -17,568 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,995 | 9 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,164 | -4,108 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -144 | 232 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,283 | -68,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,053 | 81,059 | ||||
| 調整項目合計 | 75,113 | 340,057 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,063 | 155,565 | ||||
| 收取之利息 | 11,046 | 1,467 | ||||
| 支付之利息 | -9,203 | -6,491 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,438 | -7,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,468 | 143,360 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 197,973 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -53,680 | -329,142 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 321,128 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -127,065 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,212 | -3,307 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,269 | -51 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,634 | -670 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,545 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 439,851 | ||||
| 收取之股利 | 785 | 989 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 255,573 | 178,578 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 1,310,000 | ||||
| 償還公司債 | -43,500 | -1,815,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,086 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,600 | -504,514 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 714 | -3,114 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 264,155 | -185,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,334 | 785,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 812,489 | 599,992 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 812,489 | 599,992 | ||||