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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,063 | -82,356 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,063 | -82,356 | ||||
| 折舊費用 | 29,375 | 28,867 | ||||
| 攤銷費用 | 4,328 | 4,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,380 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,057 | 1,412 | ||||
| 利息費用 | 1,721 | 338 | ||||
| 利息收入 | -9,564 | -10,124 | ||||
| 股利收入 | -299 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,349 | 1,174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | -26 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,775 | -426 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 21,735 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,462 | 20,338 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,874 | -16,938 | ||||
| 其他項目 | -54 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,878 | 50,535 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,302 | 5,580 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,208 | 22,059 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,933 | -23,170 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -898 | 74 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,268 | 456 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,104 | 99,066 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,287 | -481 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -523 | 1,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,729 | 105,090 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,906 | -48,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,079 | 29,780 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -784 | 3,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,844 | -57,248 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -936 | -856 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | -429 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,658 | -73,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,929 | 31,816 | ||||
| 調整項目合計 | -19,051 | 82,351 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,012 | -5 | ||||
| 收取之利息 | 22,056 | 5,192 | ||||
| 支付之利息 | -1,678 | -913 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,475 | -429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -85 | 3,845 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,775 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -701,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 725,640 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,278 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -9,133 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,320 | -10,672 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 1,828 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,312 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,165,139 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,192,749 | -7,487 | ||||
| 預付設備款增加 | -261 | -1,846 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,686 | 322 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -471,202 | 377,154 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,050,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -840,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,292 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,182 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 378 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,037,196 | -837,708 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,877 | 13,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 571,786 | -443,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,629 | 1,263,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 997,415 | 820,346 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 997,415 | 820,346 | ||||