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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,820 | 16,793 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,820 | 16,793 | ||||
| 折舊費用 | 17,816 | 17,970 | ||||
| 攤銷費用 | 3,170 | 2,465 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,718 | -2,140 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,443 | 27,035 | ||||
| 利息費用 | 1,325 | 2,773 | ||||
| 利息收入 | -2,239 | -2,699 | ||||
| 股利收入 | 0 | -266 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 136 | -309 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,505 | 3,997 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 504 | -1,709 | ||||
| 其他項目 | -29 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,027 | 47,117 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -173,413 | -484,299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,333 | -19,982 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -1,552 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,427 | 16,770 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 984 | -346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,634 | 71,384 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,847 | 1,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,188 | -416,959 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,585 | -11,175 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,226 | -45,649 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,544 | -253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,719 | -33,269 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -12,222 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,345 | -102,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,533 | -519,527 | ||||
| 調整項目合計 | -84,506 | -472,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,686 | -455,617 | ||||
| 收取之利息 | 2,865 | 2,731 | ||||
| 支付之利息 | -1,868 | -401 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129 | -131 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,818 | -453,418 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,747 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -351,523 | -216,923 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 402,970 | 45,512 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -738 | -4,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,387 | -4,205 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 549,742 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,818 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,670 | 371,825 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,857 | 320 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,431 | -9,720 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,574 | -9,400 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -504 | 1,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,226 | -89,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,239 | 668,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,013 | 579,111 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,013 | 579,111 | ||||