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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,216 | 27,820 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,216 | 27,820 | ||||
| 折舊費用 | 16,862 | 17,816 | ||||
| 攤銷費用 | 1,931 | 3,170 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,235 | -2,718 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,606 | -12,443 | ||||
| 利息費用 | 1,809 | 1,325 | ||||
| 利息收入 | -1,209 | -2,239 | ||||
| 股利收入 | -83 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 267 | 136 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,738 | 7,505 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,273 | 504 | ||||
| 其他項目 | 0 | -29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,413 | 13,027 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,811 | -173,413 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,346 | 13,333 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,356 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,149 | 30,427 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -188 | 984 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,243 | 27,634 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 76,067 | 10,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 164,450 | -90,188 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,452 | 10,585 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,878 | -18,226 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,101 | -1,544 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,429 | 1,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 142 | 121 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,612 | -7,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,838 | -97,533 | ||||
| 調整項目合計 | 92,251 | -84,506 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,467 | -56,686 | ||||
| 收取之利息 | 1,897 | 2,865 | ||||
| 收取之股利 | 83 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,590 | -1,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166 | -129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,691 | -55,818 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,000 | -15,747 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 95 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -362,281 | -351,523 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 382,921 | 402,970 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -469 | -738 | ||||
| 其他應收款減少 | 130,547 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -253 | -2,387 | ||||
| 其他投資活動 | 728 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,193 | 32,670 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,857 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,442 | -9,431 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,442 | -6,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,483 | -504 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,959 | -30,226 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,552 | 358,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,511 | 328,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,511 | 328,013 | ||||