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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,084 | 241,070 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,084 | 241,070 | ||||
| 折舊費用 | 22,515 | 20,417 | ||||
| 攤銷費用 | 124 | 89 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 764 | -367 | ||||
| 利息費用 | 284 | 423 | ||||
| 利息收入 | -3,883 | -2,107 | ||||
| 股利收入 | -2,280 | -3,540 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,102 | -18,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -46 | -36 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,413 | -3,347 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -51,882 | 9,214 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,662 | -26,725 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -368,729 | -157,525 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,067 | 433 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -208,768 | -202,686 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,284 | 10,267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 20 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -601,934 | -367,002 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -46,504 | 22,328 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -58,674 | -2,520 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -327 | -15,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,805 | 71,250 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,804 | 49,718 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,638 | -49,106 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | -15 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -26 | 12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,762 | 76,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -863,696 | -290,517 | ||||
| 調整項目合計 | -860,283 | -293,864 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -541,199 | -52,794 | ||||
| 收取之利息 | 3,575 | 1,560 | ||||
| 收取之股利 | 30 | 256 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -327 | -336 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -537,921 | -51,314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,695 | -125,500 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,650 | 35,157 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 678 | ||||
| 預付投資款增加 | -38,375 | -9,482 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,848 | -11,479 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -17,908 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,083 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -182 | -165 | ||||
| 收取之股利 | 19 | 2,271 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,668 | -126,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,254 | 153,426 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -77 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,795 | -1,777 | ||||
| 支付之利息 | -256 | -360 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 203 | 151,212 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,554 | 1,119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -523,496 | -25,411 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,450,333 | 781,120 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,837 | 755,709 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,837 | 755,709 | ||||