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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,743 | 237,092 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,743 | 237,092 | ||||
| 折舊費用 | 38,425 | 38,008 | ||||
| 攤銷費用 | 24 | 25 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,251 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,192 | 5,317 | ||||
| 利息收入 | -55 | -53 | ||||
| 股利收入 | -8,589 | -10,345 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | -29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,270 | 32,923 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,430 | -886 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,631 | 7,478 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -218,780 | 12,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,289 | 1,251 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -132,581 | -31,141 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,619 | -59,222 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11 | -9 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,797 | 6,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -321,638 | -63,912 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,916 | -332 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,049 | 26,286 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,898 | -61,035 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,171 | -6,292 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,289 | 12,508 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,408 | 4,546 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,827 | -31,749 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,108 | -56,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,530 | -119,980 | ||||
| 調整項目合計 | -258,260 | -87,057 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,483 | 150,035 | ||||
| 收取之利息 | 55 | 53 | ||||
| 收取之股利 | 8,589 | 10,345 | ||||
| 支付之利息 | -5,212 | -5,259 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,825 | -23,634 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -910 | 131,540 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,819 | -32,671 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,371 | 3,317 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,171 | -44,733 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 121 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -644 | ||||
| 存出保證金減少 | 830 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,853 | -1,000 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,642 | -75,610 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,416 | 46,584 | ||||
| 舉借長期借款 | 137,860 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -151,013 | -100,676 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,263 | -54,092 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,289 | 1,838 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,396 | 80,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,107 | 82,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,107 | 82,396 | ||||