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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,794 | 383,037 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,794 | 383,037 | ||||
| 折舊費用 | 35,425 | 31,352 | ||||
| 攤銷費用 | 56 | 53 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -272 | -842 | ||||
| 利息費用 | 4,756 | 6,780 | ||||
| 利息收入 | -183 | -23 | ||||
| 股利收入 | -33,422 | -16,289 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 221 | 296 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -28,449 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -21,868 | 21,327 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,864 | -76,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -491 | -77,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,376 | -12,620 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,435 | -1,607 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -216,989 | 294,004 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,132 | -21,367 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,336 | 136 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -167,143 | 104,898 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -115 | -166 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,089 | 50,117 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,875 | 57,364 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 127,852 | 15,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,838 | 5,643 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,808 | 7,275 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | -3,750 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,900 | 132,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,243 | 237,042 | ||||
| 調整項目合計 | -97,111 | 258,369 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,683 | 641,406 | ||||
| 收取之利息 | 183 | 23 | ||||
| 收取之股利 | 33,422 | 11,889 | ||||
| 支付之利息 | -4,698 | -6,809 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,758 | -82,453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,832 | 564,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,200 | -32,532 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,679 | 2,064 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 73,880 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,774 | -57,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 571 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,100 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 782 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -651 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,636 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,835 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,894 | -11,778 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,426 | -103,015 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 110,000 | ||||
| 短期借款減少 | -74,337 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,895 | -269,860 | ||||
| 租賃本金償還 | -601 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -275,628 | -147,658 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -358,461 | -307,518 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,203 | 153,523 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,110 | 63,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,907 | 216,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,907 | 216,798 | ||||