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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,964 | 516,326 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,964 | 516,326 | ||||
| 折舊費用 | 48,415 | 42,442 | ||||
| 攤銷費用 | 14 | 24 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -333 | -827 | ||||
| 利息費用 | 7,267 | 8,644 | ||||
| 利息收入 | -326 | -90 | ||||
| 股利收入 | -33,422 | -16,289 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 212 | 295 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -28,449 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,622 | 34,199 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,178 | -112,036 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,312 | -23,090 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -140,752 | 20,238 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 572 | -2,457 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -176,245 | 379,983 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,002 | 12,341 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 150 | 115 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,840 | 358 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,293 | -250 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,900 | 275,202 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -115 | -51 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -24,343 | 32,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,078 | 12,752 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,089 | 495 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,877 | 29,668 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,910 | 6,349 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,501 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,766 | 76,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -365,134 | 352,049 | ||||
| 調整項目合計 | -371,756 | 386,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,208 | 902,574 | ||||
| 收取之利息 | 326 | 90 | ||||
| 收取之股利 | 33,422 | 16,289 | ||||
| 支付之利息 | -7,098 | -8,714 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,997 | -82,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,861 | 828,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,200 | -42,410 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,679 | 2,064 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 73,880 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,462 | -107,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 572 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,285 | -3,041 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -651 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -82 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,362 | -151,190 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,881 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,526 | -272,492 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,040 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -275,628 | -147,658 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,313 | -510,150 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,814 | 166,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,110 | 63,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,296 | 230,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,296 | 230,110 | ||||