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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,207 | 333,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,207 | 333,794 | ||||
| 折舊費用 | 41,427 | 35,425 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 56 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 298 | -272 | ||||
| 利息費用 | 8,720 | 4,756 | ||||
| 利息收入 | -298 | -183 | ||||
| 股利收入 | -22,758 | -33,422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 393 | 221 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -28,449 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,782 | -21,868 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -24,713 | 11,864 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,479 | -491 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -475,890 | 63,376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,462 | -1,435 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -277,900 | -216,989 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,761 | -22,132 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -85 | -1,336 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -817,768 | -167,143 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -115 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,510 | -19,089 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,437 | 20,875 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 123,564 | 127,360 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,544 | 492 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 479 | -9,838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,948 | -27,808 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,482 | 91,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -610,286 | -75,243 | ||||
| 調整項目合計 | -582,504 | -97,111 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,297 | 236,683 | ||||
| 收取之利息 | 298 | 183 | ||||
| 收取之股利 | 22,758 | 33,422 | ||||
| 支付之利息 | -8,456 | -4,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116,804 | -63,758 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -237,501 | 201,832 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,200 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,679 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 73,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,995 | -54,774 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,066 | -3,100 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,809 | 1,835 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,797 | -9,894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,012 | 42,426 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 599,119 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -74,337 | ||||
| 償還長期借款 | -7,895 | -7,895 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,326 | -601 | ||||
| 發放現金股利 | -223,259 | -275,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 366,639 | -358,461 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,126 | -114,203 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,296 | 230,110 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,422 | 115,907 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,422 | 115,907 | ||||