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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,803 | 124,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,803 | 124,690 | ||||
| 折舊費用 | 15,561 | 13,525 | ||||
| 攤銷費用 | 164 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | 1 | ||||
| 利息費用 | 4,048 | 2,122 | ||||
| 利息收入 | 0 | -34 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 261 | 40 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,027 | 15,654 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,672 | -5,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -793 | 29,481 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -223,079 | -114,262 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | -3,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,587 | -94,144 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -469 | -23,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23 | -95 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,864 | 3,203 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -310,467 | -207,352 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,331 | -445 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50,140 | 10,904 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,104 | 123,275 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,250 | 29,460 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8 | -18,596 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,182 | 9,302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,129 | 153,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -377,596 | -53,452 | ||||
| 調整項目合計 | -357,569 | -37,798 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,766 | 86,892 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 34 | ||||
| 支付之利息 | -3,899 | -2,158 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -152,665 | 84,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,554 | -14,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 37 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,049 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,510 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,862 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 315 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,729 | -16,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 218,216 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -79,881 | ||||
| 償還長期借款 | -2,631 | -2,632 | ||||
| 租賃本金償還 | -446 | -441 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 215,139 | -82,954 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,745 | -15,147 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,346 | 78,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,091 | 63,149 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,091 | 63,149 | ||||