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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 698,267 | 447,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 698,267 | 447,207 | ||||
| 折舊費用 | 46,403 | 41,427 | ||||
| 攤銷費用 | 1,090 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32 | 298 | ||||
| 利息費用 | 12,162 | 8,720 | ||||
| 利息收入 | -307 | -298 | ||||
| 股利收入 | -35,664 | -22,758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 415 | 393 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,067 | 27,782 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -34,434 | -24,713 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,646 | -39,479 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -376,969 | -475,890 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -454 | -3,462 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -176,979 | -277,900 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -281 | 3,761 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97 | -85 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -623,860 | -817,768 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,672 | 6,510 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -104,907 | 3,334 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 17,865 | 1,103 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,924 | 123,564 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,329 | 47,544 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,222 | 479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,854 | 24,948 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,749 | 207,482 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -659,609 | -610,286 | ||||
| 調整項目合計 | -635,542 | -582,504 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,725 | -135,297 | ||||
| 收取之利息 | 307 | 298 | ||||
| 收取之股利 | 35,664 | 22,758 | ||||
| 支付之利息 | -11,937 | -8,456 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -134,617 | -116,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,858 | -237,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,314 | -77,995 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 37 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6,066 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,973 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,336 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8,846 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,809 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,578 | -19,797 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,006 | -97,012 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 418,216 | 599,119 | ||||
| 償還長期借款 | -7,894 | -7,895 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,340 | -1,326 | ||||
| 發放現金股利 | -235,761 | -223,259 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,221 | 366,639 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,643 | 32,126 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,346 | 78,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,703 | 110,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,703 | 110,422 | ||||