| 說明 |
1.事實發生日:102/03/15
2.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0991801796號函辦理，公告本公司自結102年
2月份合併財務資訊如下：
一、現金及約當現金等高流動資產金額 315,529仟元
二、流動資產金額 2,179,971仟元
三、短期借款及一年內到期之長期負債金額 1,332,962仟元
四、流動負債金額 1,630,384仟元
五、流動比率 134 %
六、速動比率 75 %
七、負債比率 52 %
八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額) 180 %
6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量，與主要往來銀行皆採行隨借隨還的
循環借款額度，故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位，以減少利息支出，
截至102年2月28日為止，扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度
尚有691,895仟元，以及高變現性之應收帳款及應收票據795,412仟元，足以支應營運
週轉需求。另，本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金，截
至102年2月28日為止，流動比率134%且長期資本適足率180%，尚無以短期資金支應長
期需求之情況。
7.其他應敘明事項:無 |
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