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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -123,586 | 58,933 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -123,586 | 58,933 | ||||
| 折舊費用 | 19,451 | 18,842 | ||||
| 攤銷費用 | 1,192 | 1,479 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60,605 | -20,155 | ||||
| 利息費用 | 8,100 | 8,200 | ||||
| 利息收入 | -1,498 | -1,243 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -94,239 | ||||
| 其他項目 | 9,981 | -42 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 97,834 | -87,158 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,811 | 11,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 81,872 | 11,830 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -297,511 | 142,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,910 | -216,978 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,706 | -48,335 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,881 | -10,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,151 | -109,361 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,023 | -14,639 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 178,113 | 15,207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45,013 | -19,726 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3 | -339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 221,100 | -19,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,051 | -128,858 | ||||
| 調整項目合計 | 45,783 | -216,016 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,803 | -157,083 | ||||
| 收取之利息 | 1,498 | 1,243 | ||||
| 支付之利息 | -6,597 | -8,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -449 | 581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,351 | -163,673 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 203,811 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,621 | -9,189 | ||||
| 存出保證金增加 | -46,034 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10,506 | ||||
| 其他投資活動 | -69,588 | -44,781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,243 | 160,347 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 158,779 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -42,644 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -36,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 363 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -361 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,142 | -79,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,956 | 9,352 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,496 | -72,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 260,428 | 312,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,932 | 239,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,932 | 239,397 | ||||