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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,847 | 1,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,847 | 1,224 | ||||
| 折舊費用 | 36,709 | 39,101 | ||||
| 攤銷費用 | 1,896 | 2,974 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,934 | -14,778 | ||||
| 利息費用 | 18,800 | 15,989 | ||||
| 利息收入 | -3,843 | -3,663 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -449 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -94,239 | ||||
| 其他項目 | 6,910 | 6,094 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 84,957 | -48,522 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 23,798 | 42,162 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67,049 | 4,318 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -174,116 | 18,729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -426,114 | -52,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,166 | -34,371 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -48,732 | 4,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -580,281 | -17,619 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -40,054 | 49,818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 191,707 | 5,366 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,389 | -14,746 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 217 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,264 | 40,655 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -435,017 | 23,036 | ||||
| 調整項目合計 | -350,060 | -25,486 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -462,907 | -24,262 | ||||
| 收取之利息 | 3,843 | 3,663 | ||||
| 支付之利息 | -16,623 | -15,180 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -475,687 | -38,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 203,822 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,636 | -20,090 | ||||
| 存出保證金增加 | -27,638 | -2,250 | ||||
| 其他投資活動 | -16,957 | -18,591 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,231 | 162,891 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 524,809 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -129,097 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -36,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 747 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -688 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 525,556 | -165,785 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,986 | 10,585 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,348 | -30,319 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 260,428 | 312,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,080 | 282,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,080 | 282,057 | ||||