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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -138,432 | -9,763 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -138,432 | -9,763 | ||||
| 折舊費用 | 56,566 | 57,272 | ||||
| 攤銷費用 | 3,168 | 4,979 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,112 | -36,123 | ||||
| 利息費用 | 30,724 | 23,594 | ||||
| 利息收入 | -6,130 | -4,211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -235 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -94,235 | ||||
| 其他項目 | 7,771 | 6,857 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 112,976 | -41,867 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24,537 | 55,430 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,977 | -39,409 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -144,147 | 94,737 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -422,970 | -146,470 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,631 | 9,317 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -39,613 | 22,112 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -547,847 | -4,283 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,801 | 24,841 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 95,050 | 100,319 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,246 | -12,392 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,017 | 414 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,478 | 113,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,369 | 108,899 | ||||
| 調整項目合計 | -351,393 | 67,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -489,825 | 57,269 | ||||
| 收取之利息 | 6,130 | 4,218 | ||||
| 支付之利息 | -26,575 | -24,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -510,270 | 35,094 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,129 | 1,229 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 5,829 | 204,632 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,242 | -37,062 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,884 | 9,594 | ||||
| 其他投資活動 | -67,751 | -25,488 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,151 | 152,905 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 583,285 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -159,898 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -36,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,119 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -976 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 584,404 | -196,874 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,505 | 4,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,522 | -4,177 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 260,428 | 312,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,906 | 308,199 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,906 | 308,199 | ||||