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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 357,278 | -228,170 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 357,278 | -228,170 | ||||
| 折舊費用 | 62,687 | 79,008 | ||||
| 攤銷費用 | 4,976 | 7,158 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,910 | 29,622 | ||||
| 利息費用 | 29,362 | 42,858 | ||||
| 利息收入 | -9,531 | -8,256 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -586,489 | -233 | ||||
| 其他項目 | 12,239 | 8,529 | ||||
| 收益費損項目合計 | -429,846 | 158,686 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -185,136 | 87,780 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -43,750 | -33,629 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,851 | -6,091 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 441,775 | -302,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,666 | 1,587 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 140,324 | -33,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 402,398 | -286,236 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,057 | -43,553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,726 | 43,965 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 87,248 | 25,175 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -7,363 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,579 | 18,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 443,977 | -268,012 | ||||
| 調整項目合計 | 14,131 | -109,326 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 371,409 | -337,496 | ||||
| 收取之利息 | 9,531 | 8,256 | ||||
| 支付之利息 | -27,999 | -43,663 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -473 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,468 | -372,903 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,765 | 4,129 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,295 | -83,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 593,696 | 5,865 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,200 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,347 | ||||
| 其他投資活動 | -581,494 | -131,557 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,528 | -203,662 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 430,079 | ||||
| 短期借款減少 | -287,817 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 45 | 1,443 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -287,772 | 431,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,478 | 5,803 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,646 | -139,240 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,188 | 260,428 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,834 | 121,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,834 | 121,188 | ||||