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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,617 | 357,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,617 | 357,278 | ||||
| 折舊費用 | 50,147 | 62,687 | ||||
| 攤銷費用 | 7,727 | 4,976 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,411 | 56,910 | ||||
| 利息費用 | 18,093 | 29,362 | ||||
| 利息收入 | -10,434 | -9,531 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 418 | -586,489 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,495 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,132 | 12,239 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,167 | -429,846 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,398 | -185,136 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 100,535 | -43,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,553 | 96,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,608 | 441,775 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,776 | -47,666 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,590 | 140,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 242,484 | 402,398 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,197 | 14,057 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,033 | -59,726 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,002 | 88,656 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,178 | -1,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,054 | 41,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,538 | 443,977 | ||||
| 調整項目合計 | 414,705 | 14,131 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 449,322 | 371,409 | ||||
| 收取之利息 | 10,473 | 9,531 | ||||
| 支付之利息 | -19,314 | -27,999 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,651 | -473 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,830 | 352,468 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,765 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,194 | -17,295 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 593,696 | ||||
| 存出保證金增加 | -26,204 | -5,200 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -107,246 | ||||
| 其他投資活動 | 205,454 | -474,248 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,185 | -6,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -445,930 | -287,817 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 45 | ||||
| 存入保證金減少 | -779 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -446,709 | -287,772 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,499 | 6,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,807 | 64,646 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,834 | 121,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,641 | 185,834 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,641 | 185,834 | ||||