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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -298 | 23,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -298 | 23,132 | ||||
| 折舊費用 | 22,561 | 26,140 | ||||
| 攤銷費用 | 3,530 | 3,998 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,449 | -20,091 | ||||
| 利息費用 | 6,591 | 11,062 | ||||
| 利息收入 | -4,471 | -5,750 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | 443 | ||||
| 其他項目 | 17,009 | 3,107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,565 | 18,909 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -282 | -67,971 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,499 | -4,083 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,080 | 125,769 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -200,721 | -35,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,000 | 50,474 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,485 | -25,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,099 | 42,759 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,058 | -1,102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,512 | 62,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,991 | -164,787 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,561 | -103,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -314,660 | -60,942 | ||||
| 調整項目合計 | -253,095 | -42,033 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -253,393 | -18,901 | ||||
| 收取之利息 | 4,471 | 5,750 | ||||
| 支付之利息 | -6,948 | -12,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,155 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -257,025 | -25,699 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,540 | -14,839 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 105 | 48 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,784 | 2,084 | ||||
| 其他投資活動 | -19,975 | 409,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,626 | 397,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 308,021 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -378,391 | ||||
| 存入保證金增加 | 90 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -498 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 308,111 | -378,889 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,984 | -22,565 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,524 | -29,962 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 299,641 | 185,834 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,117 | 155,872 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,117 | 155,872 | ||||