| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,507 | -39,610 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,507 | -39,610 | ||||
| 折舊費用 | 30,709 | 32,970 | ||||
| 攤銷費用 | 3,752 | 4,859 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,280 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,301 | 27,694 | ||||
| 利息費用 | 9,018 | 9,399 | ||||
| 利息收入 | -7,363 | -9,658 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,115 | -365 | ||||
| 其他項目 | -20,738 | 23,806 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,472 | 88,705 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -94,545 | 83,469 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,391 | -69,418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,076 | 85,933 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,212 | -173,576 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,921 | -50,480 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,255 | 14,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,956 | -109,569 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,345 | -17,192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,474 | -77,344 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,865 | -22,324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -419 | -10,684 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,845 | -127,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,111 | -237,113 | ||||
| 調整項目合計 | 2,361 | -148,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,868 | -188,018 | ||||
| 收取之利息 | 7,489 | 9,552 | ||||
| 支付之利息 | -9,367 | -10,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,278 | -1,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,712 | -189,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,099 | -12,327 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 633 | ||||
| 存出保證金增加 | -34,456 | -24,893 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -22,195 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 132,115 | 9,780 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,375 | -26,807 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 350,432 | ||||
| 短期借款減少 | -222,109 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 341 | ||||
| 存入保證金減少 | -56 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,165 | 350,773 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,545 | -47,767 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,533 | 86,476 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,051 | 299,641 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,518 | 386,117 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,518 | 386,117 | ||||