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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,436 | -2,876 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,436 | -2,876 | ||||
| 折舊費用 | 26,730 | 24,774 | ||||
| 攤銷費用 | 190 | 174 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,363 | 433 | ||||
| 利息費用 | 4,423 | 5,531 | ||||
| 利息收入 | -312 | -1,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | -240 | ||||
| 其他項目 | 3,164 | -5,294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,888 | 23,920 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,728 | -22,656 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,924 | 29,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,618 | -24,335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -175,565 | 114,237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -81,966 | 22,218 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,780 | 1,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,041 | 119,909 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 134,780 | -123,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,867 | 59,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,692 | -312 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | -2,191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,222 | -67,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,181 | 52,734 | ||||
| 調整項目合計 | 62,069 | 76,654 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,505 | 73,778 | ||||
| 收取之利息 | 312 | 1,458 | ||||
| 支付之利息 | -4,587 | -4,697 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -847 | -1,527 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,383 | 69,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,918 | -20,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 495 | ||||
| 其他投資活動 | -38,021 | 35,441 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,890 | 15,580 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 131,769 | 58,562 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,619 | 645 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 16,159 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,543 | -1,568 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,004 | 57,639 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,886 | -5,199 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 208,611 | 137,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,420 | 180,737 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,031 | 317,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,031 | 317,769 | ||||