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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,671 | -44,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 171,671 | -44,667 | ||||
| 折舊費用 | 37,713 | 39,078 | ||||
| 攤銷費用 | 133 | 127 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,375 | -18,052 | ||||
| 利息費用 | 33,749 | 17,691 | ||||
| 利息收入 | -1,424 | -604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | -423 | ||||
| 其他項目 | 52,301 | 32,219 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,122 | 70,036 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 37,822 | 24,299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,328 | -37,866 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -233,306 | -119,500 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 150,976 | -271,242 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,522 | 70,023 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,988 | -3,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,346 | -337,807 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,694 | -2,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,424 | 124,854 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,384 | 18,743 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -169 | 222 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,333 | 141,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,013 | -196,302 | ||||
| 調整項目合計 | 39,109 | -126,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,780 | -170,933 | ||||
| 收取之利息 | 1,424 | 604 | ||||
| 支付之利息 | -33,502 | -12,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,444 | -865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,258 | -184,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,835 | -122,556 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 404 | 429 | ||||
| 其他投資活動 | 22,792 | 1,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,639 | -120,723 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 104,777 | ||||
| 短期借款減少 | -200,348 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -636 | -179 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,219 | -2,315 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,203 | 102,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,298 | 77,267 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,286 | -125,211 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,625 | 293,495 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,339 | 168,284 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,339 | 168,284 | ||||