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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,654 | 121,666 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,654 | 121,666 | ||||
| 折舊費用 | 24,839 | 24,501 | ||||
| 攤銷費用 | 82 | 91 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,435 | -30,320 | ||||
| 利息費用 | 18,685 | 21,798 | ||||
| 利息收入 | -2,173 | -983 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 其他項目 | 69,181 | 42,992 | ||||
| 收益費損項目合計 | 118,049 | 58,093 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,637 | 34,596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,685 | 14,505 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,821 | -166,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 126,631 | 71,848 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,475 | -50,960 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,967 | -6,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 175,896 | -102,657 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,529 | 9,198 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -189,472 | 127,372 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -73,851 | 5,989 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -85 | -169 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,879 | 142,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,983 | 39,733 | ||||
| 調整項目合計 | 41,066 | 97,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,720 | 219,492 | ||||
| 收取之利息 | 2,173 | 983 | ||||
| 支付之利息 | -18,522 | -23,967 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,667 | -12,056 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,296 | 184,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 173,007 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,257 | -23,798 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 404 | ||||
| 其他投資活動 | -83,111 | 31,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,639 | 8,143 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 376,009 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -248,519 | ||||
| 償還長期借款 | -130,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 219,061 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -736 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,221 | -1,778 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 461,849 | -251,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,928 | 506 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 512,120 | -57,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,587 | 214,625 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 643,707 | 156,693 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 643,707 | 156,693 | ||||