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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,791 | -52,177 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,791 | -52,177 | ||||
| 折舊費用 | 26,397 | 28,188 | ||||
| 攤銷費用 | 118 | 126 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,905 | 2,563 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,643 | 3,646 | ||||
| 利息費用 | 13,906 | 15,367 | ||||
| 利息收入 | -2,759 | -2,316 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -886 | 831 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,986 | -5,257 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,235 | 38,532 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 83,763 | 81,680 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,491 | -5,730 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,707 | -54,279 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 454 | -164 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -194 | 20,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,269 | 5,450 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,024 | 726 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,318 | 4,262 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 116 | 330 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 57 | 1,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,212 | -27,483 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -259 | 128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,176 | -3,078 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,244 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,287 | -12,688 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 231 | 5,811 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -1,932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,247 | -12,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,035 | -39,531 | ||||
| 調整項目合計 | 68,728 | 42,149 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,519 | -10,028 | ||||
| 收取之利息 | 2,634 | 2,128 | ||||
| 收取之股利 | -12,865 | -14,201 | ||||
| 支付之利息 | -3,686 | -8,352 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,602 | -30,453 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -90,349 | -35,420 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 54,856 | 93,722 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,339 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,358 | -16,885 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,854 | 185 | ||||
| 取得投資性不動產 | -95 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 21,193 | 3,234 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,899 | 59,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 42,028 | 229,117 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 215,000 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -72,949 | -93,969 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,079 | 165,148 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,037 | -46,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,745 | 147,836 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,033 | 1,009,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,157,778 | 1,157,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,157,778 | 1,157,633 | ||||