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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,680 | -70,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,680 | -70,499 | ||||
| 折舊費用 | 40,332 | 42,285 | ||||
| 攤銷費用 | 177 | 185 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,265 | 4,384 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 376 | -566 | ||||
| 利息費用 | 19,943 | 23,561 | ||||
| 利息收入 | -3,483 | -4,332 | ||||
| 股利收入 | -1,673 | -1,767 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,253 | 643 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,790 | -11,588 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,643 | 48,671 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 236 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,007 | 101,712 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,067 | 1,512 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,751 | -1,534 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,150 | -87 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,285 | -10,143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,955 | 17,088 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 493 | 593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,662 | -2,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 502 | -1,316 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 57 | 1,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,298 | 5,266 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | 12 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,524 | 33,833 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,403 | 1,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,454 | -11,240 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 464 | -289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,564 | 135 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -2,907 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,530 | 21,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,768 | 26,540 | ||||
| 調整項目合計 | 114,775 | 128,252 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,455 | 57,753 | ||||
| 收取之利息 | 3,164 | 4,134 | ||||
| 收取之股利 | 1,673 | 1,767 | ||||
| 支付之利息 | -18,970 | -21,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,987 | -9,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,335 | 32,886 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -141,509 | -55,816 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 67,271 | 201,775 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,339 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,380 | -20,003 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,446 | 413 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,925 | -12,486 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,338 | 1,380 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,909 | 129,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -139,573 | -38,829 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -40,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -4,101 | ||||
| 舉借長期借款 | 275,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -133,851 | -107,410 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,424 | -90,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,438 | -58,849 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,436 | 13,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,033 | 1,009,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 921,597 | 1,023,096 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 921,597 | 1,023,096 | ||||