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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,473 | 27,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,473 | 27,998 | ||||
| 折舊費用 | 29,790 | 29,376 | ||||
| 攤銷費用 | 46 | 118 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 510 | 327 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53 | 937 | ||||
| 利息費用 | 10,468 | 12,234 | ||||
| 利息收入 | -10,877 | -8,295 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,165 | -4,288 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,063 | -29 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,275 | 43,364 | ||||
| 其他項目 | 1,998 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,365 | 73,744 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,423 | -11,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,994 | 61,315 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,146 | -6,257 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,289 | 12,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,085 | 26,987 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 440 | 431 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,344 | -7,225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -284 | -435 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,001 | 75,158 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 486 | -290 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,852 | 35,137 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,307 | -2,852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,517 | -8,249 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 595 | -292 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,070 | -1,807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,665 | 21,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,336 | 96,805 | ||||
| 調整項目合計 | 104,701 | 170,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,174 | 198,547 | ||||
| 收取之利息 | 11,700 | 6,757 | ||||
| 支付之利息 | -9,983 | -11,364 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,108 | -3,212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,783 | 190,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -72,057 | -51,373 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 47,321 | 82,115 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,434 | 204 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,497 | -18,313 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,351 | 5,449 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 493 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,920 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,528 | 18,575 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 166,889 | -5,598 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,000 | 10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -45,085 | -75,085 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,804 | -70,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,756 | -39,492 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,303 | 99,128 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,015,484 | 860,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,149,787 | 959,724 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,149,787 | 959,724 | ||||