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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,010 | 59,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,010 | 59,189 | ||||
| 折舊費用 | 44,056 | 44,750 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 176 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 837 | 612 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62 | 1,295 | ||||
| 利息費用 | 16,069 | 17,994 | ||||
| 利息收入 | -15,690 | -11,726 | ||||
| 股利收入 | -482 | -1,103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,034 | -4,286 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 11,207 | 144 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,384 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,039 | 31,464 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -283 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,997 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,837 | 98,704 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,374 | -14,867 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,364 | 50,335 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,882 | -4,347 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,763 | 16,725 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,391 | -3,572 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -304 | 645 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,130 | -1,507 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,023 | -161 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169,317 | 43,251 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32 | 22 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,912 | 32,952 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -89 | -1,405 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,616 | -3,207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -80 | 1,312 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,600 | -2,710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,265 | 26,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,052 | 70,215 | ||||
| 調整項目合計 | 160,889 | 168,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,899 | 228,108 | ||||
| 收取之利息 | 14,484 | 8,955 | ||||
| 收取之股利 | 482 | 1,103 | ||||
| 支付之利息 | -15,422 | -16,697 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,489 | -6,997 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,954 | 214,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -111,316 | -89,205 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 101,325 | 104,884 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,434 | 482 | ||||
| 處分子公司 | 18,534 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,073 | -42,875 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,570 | 4,977 | ||||
| 其他金融資產增加 | -342 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 22,340 | -4,470 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 490 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,528 | -25,717 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 148,260 | 15,482 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 10,000 | ||||
| 償還公司債 | -94,741 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -141,586 | -96,377 | ||||
| 發放現金股利 | -43,270 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,174 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,107 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,618 | -70,895 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,694 | -25,143 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,502 | 92,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,015,484 | 860,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,986 | 953,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,986 | 953,313 | ||||