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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,472 | 75,827 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,472 | 75,827 | ||||
| 折舊費用 | 58,189 | 60,873 | ||||
| 攤銷費用 | 93 | 211 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 222 | -5,761 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62 | 1,545 | ||||
| 利息費用 | 20,637 | 23,589 | ||||
| 利息收入 | -20,260 | -15,499 | ||||
| 股利收入 | -483 | -1,117 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 853 | -2,144 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 10,863 | 580 | ||||
| 金融資產減損損失 | 315 | 35,909 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,398 | 8,870 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -283 | 0 | ||||
| 其他項目 | 16,883 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,693 | 107,056 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,710 | -9,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 150,993 | 97,831 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 923 | 3,245 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,971 | 10,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,330 | 41,365 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 874 | 712 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,822 | -417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37 | 134 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,942 | 143,769 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -48 | -364 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,924 | -1,211 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,224 | -1,310 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,797 | 10,877 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 572 | 7,014 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,456 | -5,902 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,429 | 9,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 172,513 | 152,873 | ||||
| 調整項目合計 | 254,206 | 259,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,678 | 335,756 | ||||
| 收取之利息 | 17,511 | 11,482 | ||||
| 收取之股利 | 483 | 1,117 | ||||
| 支付之利息 | -20,307 | -22,280 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,582 | -9,265 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,783 | 316,810 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -122,376 | -113,370 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 112,549 | 121,140 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -797 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,434 | 2,547 | ||||
| 處分子公司 | 18,714 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,559 | -51,178 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,767 | 15,137 | ||||
| 取得投資性不動產 | -362 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -340 | 705 | ||||
| 其他金融資產減少 | 22,340 | -4,470 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,084 | -5,132 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,749 | -35,418 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 163,816 | 3,417 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 10,000 | ||||
| 償還公司債 | -94,741 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -179,023 | -148,918 | ||||
| 發放現金股利 | -43,270 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -7,001 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,107 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,326 | -135,501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,233 | 8,997 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,941 | 154,888 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,015,484 | 860,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,135,425 | 1,015,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,135,425 | 1,015,484 | ||||