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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,118 | 4,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,118 | 4,473 | ||||
| 折舊費用 | 27,889 | 29,790 | ||||
| 攤銷費用 | 46 | 46 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | 510 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 53 | ||||
| 利息費用 | 8,496 | 10,468 | ||||
| 利息收入 | -8,679 | -10,877 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | 1,165 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,936 | -4,063 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,021 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,757 | 29,275 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,998 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,598 | 58,365 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,259 | 9,423 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,545 | 79,994 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,480 | 2,146 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,363 | -4,289 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,146 | -2,085 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 446 | 440 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 378 | -1,344 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -646 | -284 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,161 | 84,001 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 73 | 486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,704 | -12,852 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,305 | -1,307 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,594 | -22,517 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,436 | 595 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,733 | -2,070 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,089 | -37,665 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,928 | 46,336 | ||||
| 調整項目合計 | 43,670 | 104,701 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,788 | 109,174 | ||||
| 收取之利息 | 11,576 | 11,700 | ||||
| 支付之利息 | -8,330 | -9,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,563 | -4,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,471 | 106,783 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -112,706 | -72,057 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 85,453 | 47,321 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,434 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,511 | -33,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 3,351 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -99 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 824 | 1,920 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,964 | -44,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 29,455 | 166,889 | ||||
| 應付短期票券減少 | 30,000 | -5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -36,875 | -45,085 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,580 | 116,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,055 | -44,756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,032 | 134,303 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,425 | 1,015,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,149,457 | 1,149,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,149,457 | 1,149,787 | ||||