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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,759 | 41,010 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,759 | 41,010 | ||||
| 折舊費用 | 40,864 | 44,056 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 69 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 61 | 837 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 62 | ||||
| 利息費用 | 12,288 | 16,069 | ||||
| 利息收入 | -12,499 | -15,690 | ||||
| 股利收入 | -468 | -482 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 229 | 1,034 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,011 | 11,207 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,545 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,528 | -15,039 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -283 | ||||
| 其他項目 | 0 | 9,997 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,606 | 51,837 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,776 | 20,374 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,504 | 116,364 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 907 | 2,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 639 | 2,763 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,157 | 30,391 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 656 | -304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -505 | -2,130 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,213 | -1,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,401 | 169,317 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 75 | 32 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,781 | -32,912 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,573 | -89 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,829 | -23,616 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,510 | -80 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -38,185 | -3,600 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,095 | -60,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,496 | 109,052 | ||||
| 調整項目合計 | 9,110 | 160,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,869 | 201,899 | ||||
| 收取之利息 | 14,642 | 14,484 | ||||
| 收取之股利 | 468 | 482 | ||||
| 支付之利息 | -12,182 | -15,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,313 | -5,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,484 | 195,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -121,044 | -111,316 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 93,603 | 101,325 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,434 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 18,534 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,940 | -54,711 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 93 | 3,570 | ||||
| 取得投資性不動產 | -99 | -362 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,401 | -342 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 22,340 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,449 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,435 | -12,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -90,465 | 148,260 | ||||
| 應付短期票券減少 | 170,000 | -20,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -94,741 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -36,875 | -141,586 | ||||
| 發放現金股利 | -42,970 | -43,270 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,174 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -310 | -150,618 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,574 | 17,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,835 | 50,502 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,425 | 1,015,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,073,590 | 1,065,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,590 | 1,065,986 | ||||