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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,045 | 114,142 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,045 | 114,142 | ||||
| 折舊費用 | 60,042 | 54,259 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 91 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 974 | 98 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 15,044 | 15,967 | ||||
| 利息收入 | -12,658 | -15,974 | ||||
| 股利收入 | -686 | -485 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,200 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 241 | -907 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -581 | -4,011 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,962 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,637 | 11,745 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,213 | 81,745 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,639 | -2,911 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -155,267 | -72,758 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,798 | -6,015 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 519 | -9,229 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,654 | -25,638 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 800 | 851 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,126 | -1,377 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -188 | -203 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,101 | -117,280 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 992 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,163 | 34,845 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -233 | 11,718 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,918 | 24,116 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,911 | -9,449 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,112 | -40,395 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,313 | 20,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,788 | -96,470 | ||||
| 調整項目合計 | -117,575 | -14,725 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,470 | 99,417 | ||||
| 收取之利息 | 13,687 | 17,014 | ||||
| 收取之股利 | 686 | 485 | ||||
| 支付之利息 | -14,459 | -15,981 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,993 | -9,124 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,391 | 91,811 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -119,665 | -116,922 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 60,179 | 93,603 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,161 | -85,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | 1,653 | ||||
| 存出保證金增加 | -235 | -518 | ||||
| 取得投資性不動產 | -301 | -797 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,987 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 829 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,908 | -108,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 359,788 | -289,169 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 130,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 76,744 | ||||
| 償還長期借款 | -1,744 | -36,875 | ||||
| 發放現金股利 | -57,294 | -42,970 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 6,979 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 307,729 | -162,270 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,456 | -24,811 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,756 | -203,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,090 | 1,135,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,846 | 932,090 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,846 | 932,090 | ||||