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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,522 | 53,365 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,522 | 53,365 | ||||
| 折舊費用 | 32,225 | 28,714 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 32 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 434 | -10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,808 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,065 | 6,909 | ||||
| 利息收入 | -10,042 | -6,135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,760 | 133 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 467 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,821 | 50,214 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,551 | 80,324 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,105 | -51 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,777 | -25,927 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,926 | -1,264 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,065 | 5,783 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,865 | -41,973 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 406 | 389 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,173 | 4,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 86 | -140 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,013 | -59,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -914 | 128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,293 | -18,044 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -462 | -2,516 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,458 | -7,963 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,310 | 3,653 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,231 | -9,480 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,048 | -34,222 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,061 | -93,257 | ||||
| 調整項目合計 | 10,490 | -12,933 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,012 | 40,432 | ||||
| 收取之利息 | 11,237 | 8,465 | ||||
| 支付之利息 | -9,113 | -6,846 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,358 | -15,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,778 | 26,308 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,879 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,259 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -53,949 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 16,918 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,670 | -59,723 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,827 | 63 | ||||
| 取得投資性不動產 | -58 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -382,457 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,231 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 516 | 357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -371,462 | -101,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -125,827 | 161,002 | ||||
| 應付短期票券減少 | -12,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -544 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,827 | 160,458 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,535 | -65,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,046 | 19,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,846 | 932,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,800 | 951,609 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,800 | 951,609 | ||||