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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,442 | 26,741 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,442 | 26,741 | ||||
| 折舊費用 | 17,385 | 16,012 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 971 | 328 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,897 | 1,815 | ||||
| 利息費用 | 3,637 | 4,775 | ||||
| 利息收入 | -2,426 | -4,760 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 17 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,396 | 78,101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,100 | 96,288 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,031 | -4,177 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 175,471 | 59,204 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,263 | -721 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,787 | 5,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,079 | -46,594 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 198 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,156 | -6,821 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20 | 259 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,495 | 7,177 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -346 | -1,038 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,598 | -536 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,681 | 6,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,406 | -25,746 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | -382 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,847 | -16,347 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,453 | -37,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,042 | -30,450 | ||||
| 調整項目合計 | 164,142 | 65,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,584 | 92,579 | ||||
| 收取之利息 | 4,293 | 5,018 | ||||
| 支付之利息 | -2,728 | -5,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,339 | -4,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,810 | 87,679 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -122,820 | -57,622 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,049 | 13,222 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,540 | -4,962 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 314 | ||||
| 取得投資性不動產 | -200 | -58 | ||||
| 其他金融資產增加 | 243,798 | -117,135 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -107 | -4,795 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 30 | -48 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 185,210 | -171,084 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -222,205 | 70,738 | ||||
| 應付短期票券減少 | 47,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,705 | 70,738 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,375 | -73,165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,690 | -85,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 477,203 | 1,007,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 665,893 | 922,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 665,893 | 922,014 | ||||