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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,857 | 160,756 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,857 | 160,756 | ||||
| 折舊費用 | 50,030 | 39,639 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -333 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,653 | -2,983 | ||||
| 利息費用 | 5,821 | 4,333 | ||||
| 利息收入 | -862 | -1,046 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,202 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -216 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,357 | 15,244 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,480 | 54,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,300 | -28,119 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,867 | -269,724 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,960 | -11,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,995 | 4,329 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,757 | -92,997 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,315 | -23,390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -358 | 364 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,402 | -421,415 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -130 | 100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,062 | -11,135 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,823 | 6,227 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,718 | 2,348 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,657 | 1,384 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,907 | -5,739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,651 | -6,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,249 | -428,230 | ||||
| 調整項目合計 | 45,231 | -373,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,088 | -212,836 | ||||
| 收取之利息 | 728 | 1,106 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,410 | -4,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,687 | -17,827 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,719 | -233,862 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -302,168 | -118,074 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 178,328 | 112,198 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,465 | -135,008 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 893 | 216 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 20 | 23 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,848 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,048 | -2,263 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,440 | -140,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 187,500 | ||||
| 短期借款減少 | -684,640 | -10,200 | ||||
| 應付短期票券增加 | -10,000 | 52,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 218,925 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,355 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,268 | -53 | ||||
| 現金增資 | 201,955 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 20,080 | ||||
| 其他籌資活動 | -65 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,448 | 254,827 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,454 | -10,087 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,715 | -129,182 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,758 | 628,724 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 596,043 | 499,542 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 596,043 | 499,542 | ||||