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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,528 | 254,545 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,528 | 254,545 | ||||
| 折舊費用 | 104,495 | 84,774 | ||||
| 攤銷費用 | 480 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,105 | -491 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,683 | -362 | ||||
| 利息費用 | 12,110 | 10,022 | ||||
| 利息收入 | -2,941 | -1,886 | ||||
| 股利收入 | -91 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,202 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -522 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,925 | 15,280 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 128,595 | 106,815 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,891 | -13,953 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 177,961 | -118,862 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,450 | 8,321 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,333 | -7,264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,179 | -80,959 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,115 | -27,500 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,105 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 247,924 | -240,217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,365 | -27,951 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,644 | 5,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,195 | 24,289 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,590 | 29,225 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,972 | -13,083 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,478 | 17,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,446 | -222,395 | ||||
| 調整項目合計 | 312,041 | -115,580 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,569 | 138,965 | ||||
| 收取之利息 | 2,386 | 1,719 | ||||
| 收取之股利 | 91 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,805 | -9,788 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,230 | -37,069 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,011 | 93,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,950 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -628,243 | -191,302 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 500,739 | 305,925 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,310 | -228,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 892 | 3,470 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 58 | 129 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,848 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,852 | -26,787 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,962 | -134,341 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 290,000 | 407,412 | ||||
| 短期借款減少 | -703,770 | -10,200 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -180,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 218,925 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,091 | ||||
| 償還長期借款 | -40,355 | -6,080 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -882 | 139 | ||||
| 發放現金股利 | -129,810 | -86,540 | ||||
| 現金增資 | 201,955 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 20,079 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -343,937 | 329,901 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,796 | -21,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,092 | 268,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,758 | 628,724 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 702,666 | 896,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 702,666 | 896,758 | ||||