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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,677 | 72,857 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,677 | 72,857 | ||||
| 折舊費用 | 56,911 | 50,030 | ||||
| 攤銷費用 | 241 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,923 | 6,653 | ||||
| 利息費用 | 7,737 | 5,821 | ||||
| 利息收入 | -6,401 | -862 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,202 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 123 | -7 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,515 | -7,357 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,827 | 61,480 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -326 | 5,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,874 | 76,867 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,844 | -16,960 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 868 | 8,995 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,850 | -42,757 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -954 | 11,957 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 681 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,837 | 43,402 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,195 | -17,192 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,877 | 7,823 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,398 | -40,718 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,456 | -3,657 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -5,907 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,926 | -59,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,911 | -16,249 | ||||
| 調整項目合計 | 5,084 | 45,231 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,761 | 118,088 | ||||
| 收取之利息 | 6,276 | 728 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,748 | -5,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,825 | -13,687 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,464 | 99,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -358,657 | -302,168 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 355,241 | 178,328 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,053 | -78,465 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 893 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 51 | 20 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -79,588 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,857 | -5,048 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,119 | -206,440 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,000 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000 | -684,640 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 218,925 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -21,000 | -19,355 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -115 | -1,333 | ||||
| 現金增資 | 0 | 201,955 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,885 | -224,448 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,948 | 30,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,178 | -300,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 702,666 | 896,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 787,844 | 596,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 787,844 | 596,043 | ||||