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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,787 | -42,709 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,787 | -42,709 | ||||
| 折舊費用 | 53,026 | 59,761 | ||||
| 攤銷費用 | 257 | 415 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 928 | 2,017 | ||||
| 利息費用 | 48 | 59 | ||||
| 利息收入 | -3,627 | -3,223 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,045 | 319 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | -910 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,000 | 11,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 222 | 686 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,919 | 70,124 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,253 | 1,043 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 37 | -3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,448 | -207,291 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,514 | 9 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -3,404 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,219 | -9,638 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 59,420 | 3,881 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,141 | 780 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,512 | -211,219 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,839 | -2,068 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -445 | -45,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 98,291 | -61,767 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,516 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -54,899 | -2,338 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,047 | -6,907 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,470 | 8,965 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,151 | -109,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,639 | -320,393 | ||||
| 調整項目合計 | 106,558 | -250,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,771 | -292,978 | ||||
| 支付之利息 | -48 | -59 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,430 | -6,282 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,293 | -299,319 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -75,584 | -89,380 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 99,701 | 126,255 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,777 | -4,851 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 910 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,757 | -6,471 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,430 | 5,035 | ||||
| 取得投資性不動產 | -37 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,297 | -1,715 | ||||
| 收取之利息 | 3,720 | 2,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,401 | 32,692 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -996 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -119 | 10 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,579 | -266,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,581 | 811,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 829,160 | 544,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 829,160 | 544,408 | ||||